Le début d’année est le moment idéal pour remettre à plat votre prévisionnel de trésorerie !
Votre trésorerie, c’est le nerf de la guerre, c’est ce qui vous permet d’assumer vos charges courantes pour les mois à venir. Une fois votre budget de trésorerie finalisé, vous saurez si vous avez besoin de solliciter un prêt par exemple ou une autorisation de découvert.
Pour le construire sans vous tromper, voici mes 3 conseils :
- Veillez à bien saisir les montants en TTC
- Prenez en compte les dates d’encaissement ou de décaissement et non les dates de comptabilisation
- N’oubliez pas d’ajouter aux revenus et dépenses courants les éléments hors exploitation (investissements, emprunts, subventions…)
L’objectif de ce prévisionnel de trésorerie est de :
- vous permettre de faire face à toutes vos dépenses à court et moyen terme
- anticiper vos besoins pour assurer la continuité de votre activité.
Et si vous voulez que je vous accompagne pour bien gérer votre trésorerie, n’hésitez pas à me contacter !
Image par Alan Couchman-Sawyer de Pixabay
